Comptable Mandants H/F

Crédit Agricole Immobilier est leader du Property Management Institutionnel en France, avec l’offre la plus complète pour accompagner les clients institutionnels sur toutes les catégories d’actifs : résidentiels, tertiaires et commerciaux.

Rattaché à la Responsable Comptabilité Mandant, vous rejoindrez une équipe à taille humaine afin d’assurer la tenue rigoureuse de la comptabilité courante et financière d’un portefeuille de mandats dans le respect des normes légales, fiscales et comptables.

En tant que Comptable Mandants, vous aurez pour principales missions de :

Saisir et suivre les factures fournisseurs ainsi que les impôts, taxes, assurances, appels de fonds (ADF) syndics, ASL et délégataires

Assurer le suivi des paiements, le lettrage des comptes et la gestion des avoirs

Traiter les relances et litiges fournisseurs en assurant une résolution efficace des situations contentieuses

Réaliser des rapprochements bancaires et analyser les suspens comptables

Enregistrement des encaissements locataires et veiller à leur bonne imputation comptable

Effectuer les régularisations de charges dans le respect des échéances et des règles comptables applicables

Produire les reportings clients

Etablir les déclarations fiscales : TVA, DAS2, CRL et taxes sur les bureaux

Participer aux clôtures comptables en produisant les écritures de cut-off nécessaires

Etablir les redditions des charges à destination des locataires et des propriétaires

Emettre les appels de fonds sur budget auprès des clients et assurer le suivi de leur paiement

Participer à la bonne relation avec les autres équipes, les représentants des mandants et les commissaires aux comptes